Инвестиции

I. Инвестиционный подход
Цель
Предоставление капитала устоявшимся компаниям с потенциалом роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе
Сроки финансирования
5 - 7 лет
Инструменты финансирования
Долговое | Долевое | Коммерческая Недвижимость
Сумма финансирования
$10-$100 млн.
Доля участия
Не более 49% от акционерного капитала (стоимость инвестируемой компании или нового проекта)
Не рассматриваемые сектора:
Вино-водочная промышленность | Табачные изделия | Азартные игры

II. Критерии финансирования
Операционная деятельность
5 лет операционной деятельности
Требования к отчетности
Минимум 3 года финансовой отчетности (МСФО)
EBITDA последнего фискального года
$2 млн.
Чистая прибыль
Положительная чистая прибыль за последние 2 года (исключение: форс-мажорные события/COVID-19)
Исполнительная команда
Минимум 3 года совместной работы
Долг/Капитал:
Максимум 60% долга в общем капитале компании

III. Исключения из инвестиционных критерий
Проекты, соответствующие критериям исключения, указанным ниже, будут рассматриваться только на индивидуальной основе.
Стратегическое партнерство
Инвестиции в проекты, которыми будет управлять стратегический зарубежный партнер, имеющий большой опыт и успешную историю реализации аналогичных проектов в других странах
Инструменты финансирования
Долговое | Долевое | Коммерческая Недвижимость
Быстрорастущие компании/проекты, демонстрирующие как минимум 2 из следующих факторов
- значимый потенциал роста сектора в целом
- квалифицированная и опытная команда
- высокая маржинальность и существенные положительные денежные потоки
- рост доходов/пользователей более 100% в годовом исчислении
- сетевые эффекты
- новая запатентованная технология

IV. Процесс инвестирования

1 Рассмотрение проекта:
Направление IRL (Готовность проекта к инвестициям)

Вопросы и ответы c инициатором

Оценка соответствия проекта инвестиционным критериям
2 Анализ, оценка и тизер:
Предварительный внутренний DD (всесторонний анализ)

Внутренняя оценка

Подготовка тизера
3 Предварительное решение Наблюдательного совета АДУИ:
Представление инвестиционного тизера Наблюдательному совету АДУИ

Предварительное решение об одобрении/отклонении проекта
4 Подписание Term sheet (Соглашение об основных условиях) и осуществление Due Diligence (Всесторонний анализ):
Переговоры по условиям сделки

Полномасштабный Due Diligence

Окончательное предложение для цели - инициатора
5 Окончательное утверждение Наблюдательным советом АДУИ и реализация проекта:
Окончательное решение Наблюдательного совета по проекту (поддержано или отклонено)

Работа над документацией по сделке

Закрытие сделки

I. Инвестиционный подход

II. Критерии финансирования

III. Исключения из инвестиционных критерий

IV. Процесс инвестирования